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石墨电极年初至今涨10倍 概念股再度崛起

8月15日讯 石墨烯概念股午后持续走强,截至发稿,方大炭素(600516,诊股)涨停,中国动力(600482,诊股)涨近9%,宝泰隆(601011,诊股)涨逾7%,碳元科技(603133,诊股)涨逾6%,ST新梅(600732,诊股)涨逾5%,中科电气(300035,诊股)、金路集团(000510,诊股)涨逾4%。

据最新数据统计,在8月初时最高报价还只有16万元/吨的超高功率石墨电极,目前的最高报价已然冲到了19万元/吨。年初,超高功率的石墨电极报价不到2万元每吨,目前高达19万元每吨的价格涨幅达到了惊人的10倍。从供给上看,我国石墨电极产能超过1万吨的企业有40多家,总产能在110万吨左右,但今年环保督查规模大、力度强,河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产,机构预计全年产量或不足50万吨;从需求看,国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治,导致钢厂对电弧炉的需求急增,带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解。

行情复盘:起于需求,兴于供给

需求永远是导致价格上涨的首要因素。很明显,导致本轮石墨电极涨价的本质原因,便是政策取缔中频炉产生的钢铁供需缺口导致冶炼环节持续高盈利,叠加废钢降价引致电弧炉炼钢成本由劣转优,进而驱动电弧炉产量快速提升,对中频炉乃至转炉炼钢进行替代带来的需求增长所致。当然,与总量需求扩张相比,因缺乏总体增长,存量需求替代往往偏弱,幅度有限,但得益供给弹性不足,石墨电极涨价表现不弱反强:一方面,长达半年生产周期制约短期供给释放,另一方面,环保限产等行政化手段也持续压制供给弹性。

可能的见顶路径,关注电弧炉及钢铁冶炼整体盈利

石墨电极价格强势格局若被打破,要么是供给出现放量,要么是需求开始回落。供给短期缺乏弹性,相较而言,需求波动更为频繁,毕竟电炉钢产量将直接跟随电弧炉环节盈利而变动,而除了废钢价格上涨、钢价下跌,维持涨势的石墨电极价格本身也会阻碍电弧炉盈利提高。因此,预计终结本轮石墨电极涨价的更可能是需求因素,这最终将取决于电弧炉及钢铁冶炼环节整体盈利持续性。就目前来看,冶炼环节持续高盈利将继续支撑石墨电极需求释放,叠加供给仍在受限区间,预计石墨电极价格强势周期仍将延续一段时间。

相关概念股:

方大炭素:是国内最大的石墨电极生产企业。

中国宝安(000009,诊股):子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。

南洋科技(002389,诊股):布局石墨烯,战略发展路径清晰。

*ST烯碳:公司本次募投项目烯碳新材料研究院的主要研究方向是烯碳新材料研究:活碳、汽车动力电池所需锂离子电池负极材料、碳导热材料、高性能碳纤维、石墨烯、纳米碳材料。

锦富技术(300128,诊股):石墨烯制备技术。

中泰化学(002092,诊股):子公司厦门凯纳是国内首批从事石墨烯、石墨烯微片生产研发的新兴专业化高科技企业。

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